【研究报告内容摘要】
行情走势
12月2日至12月6日,沪深300指数上涨1.93%,计算机行业上涨3.31%,行业跑赢大盘1.38个百分点,其中硬件板上涨跌3.68%,软件板块上涨2.84%,it服务板块上涨4.10%。
国际市场
谷歌26亿美元收购大数据分析公司looker遇阻;亚马逊云计算部门推出量子计算服务平台,并设立量子计算中心;皮查伊任谷歌母公司alphabetceo创始人佩奇"退位";日产雷诺三菱联盟将成立新公司研发ai等尖端技术;英特尔再砸巨资买以色列ai芯片公司,拟20亿美元收购habanalabs。
国内市场
阿里巴巴投入24.4亿元拟与数据港合作建设数据中心;腾讯云区块链技术落地供应链金融,降低中小微企业融资成本;canalys:q3腾讯云增速91.6%在五大云服务商中增长最快;腾讯发布welearning解决方案搭建智能教育业务中台。
a股上市公司重要动态信息
数据港:关于收到阿里巴巴需求意向函的公告;恒为科技:关于成立全资子公司的公告;丝路视觉:关于持股5%以上大股东拟减持股份的预披露公告;神州信息:关于控股子公司签署重大合同的自愿信息披露公告;紫光股份:关于公司参与联合投标取得土地使用权的公告;威创股份:关于转让北京可儿教育科技有限公司股权的公告;汉得信息:关于首次回购公司股份的公告;辰安科技:关于签订重大合同的公告;思创医惠:非公开发行股票上市公告书;科大国创:关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易。
投资策略上周,沪深300指数上涨1.93%,计算机行业上涨3.31%,行业跑赢大盘1.38个百分点,其中硬件板上涨跌3.68%,软件板块上涨2.84%,it服务板块上涨4.10%。计算机行业内个股涨多跌少,行业内概念板块中,智能穿戴指数,智能家居指数,智能汽车指数涨幅居前,次新股指数,在线教育指数,职业教育指数跌幅居前。估值层面,行业目前市盈率(中信,ttm)为120.8,相对于沪深300的估值溢价率为923.2%。行业动态方面,谷歌26亿美元收购大数据分析公司looker遇阻;亚马逊云计算部门推出量子计算服务平台,并设立量子计算中心;皮查伊任谷歌母公司alphabetceo,创始人佩奇退位;日产雷诺三菱联盟将成立新公司研发ai等尖端技术;英特尔再砸巨资买以色列ai芯片公司,拟20亿美元收购habanalabs。国内市场领域,阿里巴巴投入24.4亿元拟与数据港合作建设数据中心;腾讯云区块链技术落地供应链金融,降低中小微企业融资成本;canalys:q3腾讯云增速91.6%在五大云服务商中增长最快;腾讯发布welearning解决方案搭建智能教育业务中台。idc发布了《全球季度服务器跟踪报告》,数据显示,2019年第三季度全球服务器市场的供应商收入同比下降6.7%,降至220亿美元;2019年第三季度全球服务器出货量同比下降3.0%,降至近310万台。我们继续维持行业“看好”的投资评级。板块方面,建议积极关注区块链、5g产业链、云计算、人工智能、工业互联网、自主可控板块,股票池推荐浪潮信息(000977)、中科创达(300496)、用友网络(600588)、科大讯飞(002230)、华宇软件(300271)、中国软件(600536)。
风险提示:宏观经济风险、政策落地不及预期、公司业绩不及预期。

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